资产托管及运营外包
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业务介绍
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  • 资产托管

    资产托管服务是指由公司担任托管人,按照法律法规的规定及基金合同的约定,对基金履行安全保管基金财产、办理清算交割、复核审查资产净值、开展投资监督、召集基金份额持有人大会等职责的行为。

    支持产品类型:公募证券投资基金、基金专户、银行理财产品、证券公司及子公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、私募证券投资基金、私募股权投资基金等。

    服务介绍
    资产保管
    为基金资产开立相关资金账户和证券账户,保证基金资产的完整、独立和安全。
    估值核算
    按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及基金合同约定进行估值核算,并及时复核管理人的估值结果,确定基金资产公允价值。
    资金清算
    根据相关登记结算业务规则,以及管理人合法合规的划款指令,及时、准确地完成资金的清算与交收事宜。
    投资监督
    按照法律法规及基金合同约定,对基金资产的投资运作进行事前、事中、事后监督,及时提示基金管理人违规风险。
    运营外包

    运营外包服务是指公司接受符合条件的金融机构、私募管理人、互联网金融平台等委托,为其所发行的产品提供份额登记、估值核算等基础运营外包服务,以及衍生出的报表定制、绩效评估等其他增值服务。

    支持产品类型:公募基金管理公司、保险资产管理公司、信托公司、证券公司、期货公司、商业银行、WFOE、私募基金管理人及监管部门核准的其他机构发行的产品。

    服务介绍
    份额登记
    指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。
    估值核算
    按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及基金合同约定,为产品提供会计核算、估值,相关业务资料的保存管理,配合管理人聘请的会计师事务所进行审计等相关服务。
    信息披露
    配合管理人按照服务协议的约定,及时、准确地披露金融产品净值,编制和提供定期报告、监管报表等金融产品运作信息。
    账户监督
    对私募基金管理人委托开立的募集结算资金专用账户进行监督,保障募集结算资金划转安全。
    增值服务
    管理人服务平台
    自主研发搭建的INCOS系统,功能全面、业务处理规范、操作便捷的互联网平台,以供管理人便利使用,实现服务无缝对接。
    绩效评估
    自主开发建成EVAR绩效分析系统,覆盖多维度投资体系,通过EVAR系统,管理人可以对基金持仓数据进行定量分析,从而算出产品的风险暴露,发现产品的收益来源,获得全面的投后分析并进行投资总结。
    智能客服
    基于托管及服务业务知识库搭建,借助智能机器人对客户提出的问题提供快速、标准的智能答复,同时支持转人工在线服务。管理人可登录“管理人服务平台”,在平台首页访问智能客服。
    合规税务咨询
    提供公募基金、私募基金、资产管理计划、银行理财等相关法律法规、登记备案及税务咨询服务。
    产品设计
    提供各类型复杂结构产品设计、合同模板定制化服务。
    报表定制
    根据服务协议的约定,为管理人提供产品运营的个性化报表定制服务。
    我们的优势
    依托公司力量,凝聚全业务链势能 华泰证券股份有限公司作为国内领先的大型综合证券集团,业务范围涵盖经纪及财富管理、投资银行、资产管理、投资及交易、海外业务等,丰富的全业务链资源为客户提供一揽子综合金融服务,全方位助力客户业务发展。
    健全的运营体系,提供强大的服务支撑 构建具有差异化核心竞争力的顶级IT系统,坚持以客户为中心,不断优化、更新,形成完善的运营体系,轻松实现与管理人、监管机构等的高效、有序对接,为服务客户提供强有力的支撑。
    智能化信息交互,一站式首问服务 采用自主研发的管理人服务平台实现线上实时智能交互,对重点客户采用专属服务团队模式,提供线下一站式首问无盲点服务,保证客户需求在第一时间得到有效响应。
    创新及特殊业务支持,满足客户个性化需求 拥有卓越的创新能力,实现分策略估值、侧袋估值、T+0实时预估值等行业领先的业务支持,依据监管精神与规定,对母子基金、双管理人等特殊结构的产品提供产品定制服务,满足客户多样化、个性化的业务需求。
    完备的风控体系,保障信息安全 搭建同城异地三中心灾备切换体系,7*24小时服务器实时监控确保系统稳定运行,所有涉及产品、客户的敏感数据做到脱敏隔离,切实保证信息安全、独立,最大化防范利益冲突。
    专人管家式全程对接,让客户尊享体验 公司拥有一支稳定的业务队伍,专业能力强、经验丰富,产品全生命周期专人统一对接,贴心而高效,优质的管家式服务让客户尊享体验。
  • 信息披露
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